验证条目并将系统报告与余额进行比较来协调处理工作。
分析发票/费用报告向帐户和费用中心收取费用;记录条目。
监控折扣机会支付供应商;解决采购订单，合同，发票或付款差异和文件;确保收到未付的备忘录信用;发出停止付款或采购订单修订。
接收和验证费用报告和垫款请求支付员工;准备检查。
验证和过帐帐户交易来维护会计分类帐。
协调每月报表和相关交易记录来验证供应商帐户。
通过缩微和归档文件维护历史记录。
通过记录输入支付小额现金;验证文档。
通过计算已付款发票的要求报告销售税。
通过保密信息保护组织的价值。