农银汇理基金经理赵诣在CCTV2《交易时间》点评大盘

煮酒问寒秋 · 发表于 2019-10-18 23:10:38

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　　咱股民看点评，就求个实在专业。作为央2《交易时间》的老观众啦，今天看到农银汇理精选混合（000336）基金经理赵诣的点评，感觉不错。特地来论坛跟各位老股民分享一下这些专业点评。

　　经济触底时点或在临近农银汇理赵诣提三大要点

　　本周前三个交易日，上证综指年内第四次上攻3000点未果，指数冲高回落，整体成交量相比上周略有放大。

　　本周三（2019年10月16日）上证综指跌0.41%，报收2978.71点；深证成指跌0.31%，报收9642.06点；创业板指跌0.27%，报收1656.37点。盘面上，通信服务、保险、环保等板块涨幅居前，港口航运、农产品、交运设备服务等板块跌幅较大。

　　农银研究精选混合（000336）基金经理赵诣在央2《交易时间》中点评道：今天指数冲高回落，短期内，区间震荡的概率较大。当前海外市场对A股的影响边际减弱，贸易摩擦阶段性缓和，国内因素对市场影响更大。从宏观经济数据在四季度能否企稳的问题出发，最近一些低估值的早周期行业，如银行板块有所表现，一方面由于板块估值较低，涨幅较小，机构存在调仓可能。另一方面，市场认为经济触底时点越来越近，提前对部分早周期行业进行布局。对早周期行业布局的话，目前市场预期经济可能在今年第四季度或明年第一季度见底，早周期行业可能处于左侧或左侧偏底部的位置，资金会提前布局，以期待经济见底信号的到来，再进行下一步操作。

　　同时，赵诣还认为，银行板块目前的表现，机构长期看好、短期博弈两个维度都有。一方面，历史上银行板块在四季度的表现相对较强；另一方面，市场对经济复苏和估值回升充满期待，银行板块在前期相对滞涨，存在补涨可能。进入10月份后，银行、地产、汽车、建材已经有轮番上涨迹象，经常位于涨幅榜前列，这在前三季度极少发生，反映出资金从高位向低位切换的意识。但从长期角度，我们认为更多机会在消费、科技板块。

　　关于第四季度的未来走势及主要影响，赵诣认为，年初以来，公募基金产品整体业绩较好，收益率中位数在30%左右，这代表着很多机构重仓的优质白马、行业龙头个股的年内涨幅已经很大，业绩增长压力也增大，短期内难有太大空间。这些个股往往权重很高，可能对指数的快速上涨形成制约。当前一线白马、蓝筹股可能处于横盘或窄幅震荡阶段，业绩相对较好，前期涨幅较小的二线白马可能会出现补涨。

　　具体到选股层面，就投资者关注方向，赵诣认为，投资者关注三季度的同比增速和环比增速时，要分具体行业。有些行业有很强的季节性因素，对这些行业公司，更应该关注它的订单情况。有些公司季节性因素不明显，更应该关注环比增速。已经披露的三季报里，以电子、计算机、医药行业业绩预喜较多，未来投资这些行业获得相对收益和绝对收益的可能性更强。

　　以上点评，归纳出精华，主要是三点：

　　1、市场预期经济触底时点临近。

　　2、对早周期行业进行布局。

　　3、电子、计算机、医药行业业绩预喜较多。

　　总之，如今中美贸易战仍迷雾未散，大家投资需谨慎。

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