巴菲特7月份连续减持美银 累计套现超30亿美元(组图)

股神巴菲特掌舵的伯克希尔哈撒韦公司再度出手减持美国银行，这已经是该公司7月以来第三次减持美银，7月累计套现超过30亿美元。美国银行股价受影响，近期出现高位回调，但今年以来涨幅仍然将近24%。此前披露的13F文件显示，美国银行是伯克希尔哈撒韦公司的第二大重仓股，仅次于苹果公司。这次巴菲特为什么会减持美银，未来还会继续减持吗，我们一起来看看。           巴菲特7月份连续减持美银累计套现超过30亿美元           近日，美国证交会（SEC）网站披露的一份文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在今年7月25日、7月26日及7月29日，分别卖出了美国银行股票562.36万股、752.67万股、526.46万股，交易价格分别为42.0101美元/股、41.7012美元/股、41.1957美元/股，因此这三天伯克希尔合计减持了1841.49万股，套现金额达到7.67亿美元。


此前在7月17日至7月19日期间，伯克希尔哈撒韦公司也出售了美国银行3389.11万股，合计价值约为14.76亿美元。


7月22日至7月24日期间，伯克希尔哈撒韦公司减持了1889.95万股美国银行股票，金额大约为8亿美元。


算下来，7月以来伯克希尔哈撒韦公司已累计减持了30.43亿美元的美银股票。截至7月29日，该公司持有美国银行股票数量降至9.62亿股。按照最新收盘价计算，持有市值为395亿美元。           巴菲特为什么减持美银？该股今年涨近24%           此前美国证交会网站披露的13F文件显示，截至今年一季度末，美国银行为巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的第二大持仓。该公司共持有美国银行10.33亿股，季末持有市值高达391.66亿美元，占该公司组合的10.01%。          


今年以来，美国银行的股价走势整体表现比较好，上涨了23.64%，表现优于标普500指数。今年初该股一度跌至30.864美元/股，此后震荡攀升，到7月17日涨至44.44美元/股的高位。近几个交易日伴随着巴菲特的减持，其股价也大幅下跌。截至7月29日收盘，美国银行股价报41.09美元/股，最新市值为3213.78亿美元。              


如果拉长时间看，美国银行股票在2022年2月涨至46.874美元/股后，经历了长达近两年的调整周期，直到去年10月末才触底反弹，并在今年斩获不错的涨幅。因此，市场人士认为，伯克希尔哈撒韦公司可能在美国银行股价上涨至近两年以来的最高水平后选择获利了结一部分。           从基本面来看，今年7月16日，美国银行披露二季度财报显示，报告期内公司实现营收511.95亿美元、净利润135.71亿美元，超出市场预期。但是，作为该行最大收入来源之一的净利息收入环比减少3亿美元至137亿美元，低于市场预期。值得注意的是，巴菲特今年的减持动作发生在美国银行公布二季度财报的第二天，即7月17日。           有市场人士分析，美联储或将开启降息周期，可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。因为银行业的盈利能力在很大程度上依赖于净息差，即银行贷款利率与存款利率之间的差额。当美联储开启降息周期，银行生息资产收益率面临下滑的挑战，净息差的下降或使美国银行业的盈利能力下滑。美国银行在财报中称，如果今年年底前美联储降息3次，将会对净利息收入造成约2.25亿美元的影响。           伯克希尔哈撒韦公司历史上首次买入美国银行的股票可以追溯到2007年二季度，彼时巴菲特以每股接近50美元的价格买入870万股美国银行股票，随后又进一步加仓。但随着金融危机爆发，巴菲特清掉了美银的所有仓位。           到了2011年，在美国银行股价跌至低位时，巴菲特出手对美国银行投资50亿美元，拿到每年付息6%的优先股，同时可以按照每股7.14美元的价格转换为7亿股普通股，期限为10年。此后经过多次调仓，伯克希尔哈撒韦公司逐步成为美国银行的最大股东。美国银行也是该公司的第二大持仓，仅次于苹果公司。           尽管近年来美国银行业的危机使得伯克希尔哈撒韦公司陆续出售了摩根大通、高盛等多家银行的股票，但其并未减持美国银行。因为巴菲特非常看好美国银行的管理，对其长期前景和经营策略有信心。“我非常喜欢布莱恩·莫伊尼汉（美国银行首席执行官），我只是不想卖掉它。”当时他说。           对于巴菲特未来是否还会继续减持美国银行股票，分析人士的观点出现分歧。有人认为，按照之前的习惯，巴菲特此轮减持可能尚未结束。也有分析师称，此次减持应该是其调整仓位的正常操作，与前两季减持苹果相似，通过减持股份套现，进行后续的投资或回购。